中信证券臻选价值成长混合C
(900079)公募混合型
0.9394
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-07-22]
0.9394
累计净值 [2025-07-22]
0.9394
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.41%
- 最近一季：2.80%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：-0.54%
- 最近一年：-2.61%
- 最近两年：-11.98%
- 最近三年：-29.24%
- 成立以来：-17.88%
- 成立日期：2020-02-18
- 基金经理：张燕珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 0.9394 | 0.9394 | +0.00% |
| 2025-07-21 | 0.9394 | 1.7578 | +0.30% |
| 2025-07-18 | 0.9366 | 1.7550 | +0.44% |
| 2025-07-17 | 0.9325 | 1.7509 | -0.19% |
| 2025-07-16 | 0.9343 | 1.7527 | -0.19% |
| 2025-07-15 | 0.9361 | 1.7545 | +0.03% |
| 2025-07-14 | 0.9358 | 1.7542 | +0.22% |
| 2025-07-11 | 0.9337 | 1.7521 | +0.25% |
| 2025-07-10 | 0.9314 | 1.7498 | +0.17% |
| 2025-07-09 | 0.9298 | 1.7482 | -0.36% |
业绩分析
更新日期：2025-07-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券臻选价值成长混合C | 0.35% | 3.41% | 2.80% | 2.29% | -2.61% | -0.54% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.19% | 6.61% | 8.55% | 11.46% | 20.84% | 6.87% |
| 深成指 | 3.31% | 10.94% | 12.46% | 8.55% | 25.14% | 6.58% |
| 沪深300 | 2.49% | 7.08% | 8.85% | 8.48% | 17.18% | 4.68% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
张燕珍 上任时间：2020-02-18
张燕珍:女,对外经济贸易大学金融学硕士,任中信证券资产管理业务高级副总裁,入行以来一直从事行业和公司研究工作,9年证券从业经验。 展开∨ 收起∧