中信证券红利价值B
(900099)公募混合型
1.2409
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-08-12]
1.2409
累计净值 [2025-08-12]
1.2409
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.29%
- 最近一季：5.44%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：-9.74%
- 最近三年：-30.42%
- 成立以来：-31.11%
- 成立日期：2019-10-22
- 基金经理：刘琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | 1.2409 | 1.2409 | +0.00% |
| 2025-08-11 | 1.2409 | 2.1976 | +0.07% |
| 2025-08-08 | 1.2400 | 2.1967 | -0.07% |
| 2025-08-07 | 1.2409 | 2.1976 | +0.13% |
| 2025-08-06 | 1.2393 | 2.1960 | +0.43% |
| 2025-08-05 | 1.2340 | 2.1907 | +0.71% |
| 2025-08-04 | 1.2253 | 2.1820 | +0.94% |
| 2025-08-01 | 1.2139 | 2.1706 | -0.27% |
| 2025-07-31 | 1.2172 | 2.1739 | -1.32% |
| 2025-07-30 | 1.2335 | 2.1902 | +0.28% |
业绩分析
更新日期：2025-08-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券红利价值B | 0.56% | 3.29% | 5.44% | 2.58% | 3.18% | 1.23% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 1.34% | 4.44% | 8.81% | 9.55% | 28.26% | 9.37% |
| 深成指 | 2.20% | 6.13% | 10.20% | 6.00% | 35.57% | 9.00% |
| 沪深300 | 0.98% | 3.21% | 6.51% | 5.71% | 24.59% | 5.31% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘琦 上任时间：2019-10-22
刘琦:男,北方交通大学工商管理硕士,长期从事行业和上市公司研究,具有较丰富的行业和上市公司研究经验,熟悉证券市场。曾担任天相投资顾问有限公司行业研究员;2006年加入中信证券资产管理业务,目前任资产管理业务资产配置和行业研究负责人,同时为高端零售客户和银行机构客户提供权益组合管理服务,系列产品形成了中低风险、中高收益的风险收益特征。擅长以资产配置,在以绝对收益目标的账户多策略资产管理方面具有丰富的实战经验,先后为商业银行管理数十亿资产规 展开∨ 收起∧