1.0040
0.40%+0.0040
单位净值 [2017-02-10]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：8.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.35%
- 成立日期：2015-01-15
- 基金经理：蒲世林 贺昀
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-02-10 |
1.0040 |
1.0840 |
0.40% |
| 2 |
2017-02-09 |
1.0000 |
1.0800 |
-0.30% |
| 3 |
2017-02-08 |
1.0030 |
1.0830 |
0.00% |
| 4 |
2017-02-07 |
1.0030 |
1.0830 |
0.00% |
| 5 |
2017-02-06 |
1.0030 |
1.0830 |
-0.10% |
| 6 |
2017-02-03 |
1.0040 |
1.0840 |
0.00% |
| 7 |
2017-01-26 |
1.0040 |
1.0840 |
0.10% |
| 8 |
2017-01-25 |
1.0030 |
1.0830 |
0.00% |
| 9 |
2017-01-24 |
1.0030 |
1.0830 |
0.00% |
| 10 |
2017-01-23 |
1.0030 |
1.0830 |
0.00% |
| 11 |
2017-01-20 |
1.0030 |
1.0830 |
0.10% |
| 12 |
2017-01-19 |
1.0020 |
1.0820 |
0.00% |
| 13 |
2017-01-18 |
1.0020 |
1.0820 |
0.00% |
| 14 |
2017-01-17 |
1.0020 |
1.0820 |
0.00% |
| 15 |
2017-01-16 |
1.0020 |
1.0820 |
0.10% |
| 16 |
2017-01-13 |
1.0010 |
1.0810 |
0.10% |
| 17 |
2017-01-12 |
1.0000 |
1.0800 |
0.00% |
| 18 |
2017-01-11 |
1.0000 |
1.0800 |
0.00% |
| 19 |
2017-01-10 |
1.0000 |
1.0800 |
-0.10% |
| 20 |
2017-01-09 |
1.0010 |
1.0810 |
0.10% |