中信沪港深1号
(909528)集合理财股票型
1.1034
0.35%+0.0038
单位净值 [2025-12-30]
1.4104
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：2.69%
- 最近一季：-1.53%
- 最近半年：13.51%
- 今年以来：15.24%
- 最近一年：14.50%
- 最近两年：30.36%
- 最近三年：22.18%
- 成立以来：10.34%
- 成立日期：2017-01-05
- 基金经理：蔡青,盛明
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||