中信沪港深6号
(909552)集合理财股票型
1.1555
-1.15%-0.0135
单位净值 [2025-12-29]
1.1555
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：-5.12%
- 最近半年：7.54%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：0.21%
- 最近两年：12.57%
- 最近三年：-0.83%
- 成立以来：15.55%
- 成立日期：2018-04-17
- 基金经理：蔡青
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||