1.7723
0.09%+0.0016
单位净值 [2021-09-07]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：2.52%
- 最近一年：5.51%
- 最近两年：8.71%
- 最近三年：12.81%
- 成立以来：77.23%
- 成立日期：2013-03-07
- 基金经理：谢贻辉
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-09-07 |
1.7723 |
1.7723 |
0.09% |
| 2 |
2021-09-06 |
1.7707 |
1.7707 |
0.10% |
| 3 |
2021-09-03 |
1.7690 |
1.7690 |
-0.23% |
| 4 |
2021-09-02 |
1.7731 |
1.7731 |
0.19% |
| 5 |
2021-09-01 |
1.7697 |
1.7697 |
-0.28% |
| 6 |
2021-08-31 |
1.7746 |
1.7746 |
-0.07% |
| 7 |
2021-08-30 |
1.7759 |
1.7759 |
0.23% |
| 8 |
2021-08-27 |
1.7719 |
1.7719 |
0.40% |
| 9 |
2021-08-26 |
1.7648 |
1.7648 |
-0.27% |
| 10 |
2021-08-25 |
1.7695 |
1.7695 |
0.16% |
| 11 |
2021-08-24 |
1.7666 |
1.7666 |
0.39% |
| 12 |
2021-08-23 |
1.7597 |
1.7597 |
0.20% |
| 13 |
2021-08-20 |
1.7562 |
1.7562 |
-0.19% |
| 14 |
2021-08-19 |
1.7596 |
1.7596 |
-0.11% |
| 15 |
2021-08-18 |
1.7616 |
1.7616 |
0.18% |
| 16 |
2021-08-17 |
1.7584 |
1.7584 |
-0.29% |
| 17 |
2021-08-16 |
1.7635 |
1.7635 |
-0.04% |
| 18 |
2021-08-13 |
1.7642 |
1.7642 |
-0.15% |
| 19 |
2021-08-12 |
1.7668 |
1.7668 |
0.14% |
| 20 |
2021-08-11 |
1.7644 |
1.7644 |
0.20% |