东方红现金宝
(918001)集合理财货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2010-12-31 | 1.45 | 1.44 | 0.08 | 0.00% | 5.28% | 0.51 | 0.00% | 34.88% | 0.11 | 0.00% | 7.36% | 0.76 | 0.00% | 52.47% |
| 2009-12-31 | 2.83 | 2.82 | 0.00 | 0.00% | 0.08% | 0.18 | 0.00% | 6.19% | 0.16 | 0.00% | 5.57% | 2.49 | 0.00% | 88.15% |