东方红-先锋7号
(918011)集合理财混合型
1.9197
-0.94%-0.0183
单位净值 [2025-12-31]
2.2862
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-6.24%
- 最近一季：-17.76%
- 最近半年：-0.43%
- 今年以来：-0.90%
- 最近一年：-0.90%
- 最近两年：-22.05%
- 最近三年：-40.13%
- 成立以来：91.97%
- 成立日期：2011-08-03
- 基金经理：谭鹏万
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 1.27 | 0.00 | 0.65 | 0.00% | 50.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.00% | 7.18% | 0.32 | 0.00% | 41.99% |