1.3630
---0.0000
单位净值 [2019-12-09]
- 最近一月:10.99%
- 最近一季:7.75%
- 最近半年:10.19%
- 今年以来:0.10%
- 最近一年:9.04%
- 最近两年:-6.66%
- 最近三年:1.41%
- 成立以来:36.30%
- 成立日期:2014-04-24
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海东方证券资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-12-09 |
1.3630 |
1.3630 |
0.00% |
2 |
2019-12-06 |
1.3630 |
1.3630 |
0.00% |
3 |
2019-12-05 |
1.3630 |
1.3630 |
0.00% |
4 |
2019-12-04 |
1.3630 |
1.3630 |
0.00% |
5 |
2019-12-03 |
1.3630 |
1.3630 |
0.00% |
6 |
2019-12-02 |
1.3630 |
1.3630 |
0.07% |
7 |
2019-11-29 |
1.3620 |
1.3620 |
0.00% |
8 |
2019-11-28 |
1.3620 |
1.3620 |
0.00% |
9 |
2019-11-26 |
1.3620 |
1.3620 |
9.57% |
10 |
2019-11-25 |
1.2430 |
1.2430 |
0.89% |
11 |
2019-11-22 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.24% |
12 |
2019-11-21 |
1.2350 |
1.2350 |
0.16% |
13 |
2019-11-20 |
1.2330 |
1.2330 |
0.08% |
14 |
2019-11-19 |
1.2320 |
1.2320 |
0.16% |
15 |
2019-11-18 |
1.2300 |
1.2300 |
0.16% |
16 |
2019-11-15 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.24% |
17 |
2019-11-14 |
1.2310 |
1.2310 |
0.08% |
18 |
2019-11-13 |
1.2300 |
1.2300 |
0.16% |
19 |
2019-11-12 |
1.2280 |
1.2280 |
0.00% |
20 |
2019-11-11 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.65% |