1.0438
-0.02%-0.0002
单位净值 [2020-12-28]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：7.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.47%
- 成立日期：2018-11-23
- 基金经理：刘昕 王丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-12-28 |
1.0438 |
1.0738 |
-0.02% |
| 2 |
2020-12-25 |
1.0440 |
1.0740 |
0.05% |
| 3 |
2020-12-22 |
1.0435 |
1.0735 |
-0.15% |
| 4 |
2020-12-18 |
1.0451 |
1.0751 |
0.48% |
| 5 |
2020-12-11 |
1.0401 |
1.0701 |
-0.45% |
| 6 |
2020-12-04 |
1.0448 |
1.0748 |
0.09% |
| 7 |
2020-11-27 |
1.0439 |
1.0739 |
0.04% |
| 8 |
2020-11-20 |
1.0435 |
1.0735 |
0.14% |
| 9 |
2020-11-13 |
1.0420 |
1.0720 |
-0.03% |
| 10 |
2020-11-06 |
1.0423 |
1.0723 |
0.70% |
| 11 |
2020-10-30 |
1.0351 |
1.0651 |
-0.33% |
| 12 |
2020-10-23 |
1.0385 |
1.0685 |
-0.21% |
| 13 |
2020-10-16 |
1.0407 |
1.0707 |
0.02% |
| 14 |
2020-10-09 |
1.0405 |
1.0705 |
0.16% |
| 15 |
2020-09-30 |
1.0388 |
1.0688 |
0.15% |
| 16 |
2020-09-25 |
1.0372 |
1.0672 |
-0.24% |
| 17 |
2020-09-18 |
1.0397 |
1.0697 |
0.30% |
| 18 |
2020-09-11 |
1.0366 |
1.0666 |
-0.40% |
| 19 |
2020-09-04 |
1.0408 |
1.0708 |
-0.02% |
| 20 |
2020-08-28 |
1.0410 |
1.0710 |
-0.10% |