1.0366
0.12%+0.0012
单位净值 [2021-02-22]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：1.98%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：0.86%
- 最近两年：6.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.69%
- 成立日期：2019-01-16
- 基金经理：刘昕 王丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-02-22 |
1.0366 |
1.0666 |
0.12% |
| 2 |
2021-02-19 |
1.0354 |
1.0654 |
0.13% |
| 3 |
2021-02-18 |
1.0341 |
1.0641 |
0.18% |
| 4 |
2021-02-10 |
1.0322 |
1.0622 |
0.10% |
| 5 |
2021-02-05 |
1.0312 |
1.0612 |
0.06% |
| 6 |
2021-01-29 |
1.0306 |
1.0606 |
-0.62% |
| 7 |
2021-01-22 |
1.0370 |
1.0670 |
0.29% |
| 8 |
2021-01-15 |
1.0340 |
1.0640 |
-0.91% |
| 9 |
2021-01-08 |
1.0435 |
1.0735 |
1.52% |
| 10 |
2020-12-31 |
1.0279 |
1.0579 |
0.54% |
| 11 |
2020-12-25 |
1.0224 |
1.0524 |
0.26% |
| 12 |
2020-12-18 |
1.0198 |
1.0498 |
0.51% |
| 13 |
2020-12-11 |
1.0146 |
1.0446 |
-0.54% |
| 14 |
2020-12-04 |
1.0201 |
1.0501 |
0.20% |
| 15 |
2020-11-27 |
1.0181 |
1.0481 |
0.16% |
| 16 |
2020-11-20 |
1.0165 |
1.0465 |
0.12% |
| 17 |
2020-11-13 |
1.0153 |
1.0453 |
-0.07% |
| 18 |
2020-11-06 |
1.0160 |
1.0460 |
0.71% |
| 19 |
2020-10-30 |
1.0088 |
1.0388 |
-0.36% |
| 20 |
2020-10-23 |
1.0124 |
1.0424 |
-0.17% |