1.6269
1.20%+0.0195
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月:1.94%
- 最近一季:11.98%
- 最近半年:4.04%
- 今年以来:---
- 最近一年:-10.56%
- 最近两年:-1.21%
- 最近三年:-27.67%
- 成立以来:-14.65%
- 成立日期:2020-08-04
- 基金经理:张翔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:中金公司
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
21687.75 |
72.67% |
79.61% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1705.35 |
5.71% |
6.26% |
农、林、牧、渔业 |
1221.93 |
4.09% |
4.49% |
批发和零售业 |
964.76 |
3.23% |
3.54% |
租赁和商务服务业 |
864.78 |
2.90% |
3.17% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
796.86 |
2.67% |
2.93% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
24919.21 |
75.13% |
82.92% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1594.35 |
4.81% |
5.31% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1018.73 |
3.07% |
3.39% |
批发和零售业 |
992.73 |
2.99% |
3.30% |
租赁和商务服务业 |
894.04 |
2.70% |
2.98% |
卫生和社会工作 |
493.08 |
1.49% |
1.64% |
房地产业 |
134.26 |
0.40% |
0.45% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.99 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.98 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.88 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.63 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.59 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
0.17 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
20613.93 |
59.51% |
71.73% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2473.15 |
7.14% |
8.61% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1707.87 |
4.93% |
5.94% |
租赁和商务服务业 |
1087.55 |
3.14% |
3.78% |
批发和零售业 |
1060.51 |
3.06% |
3.69% |
采矿业 |
1009.76 |
2.91% |
3.51% |
卫生和社会工作 |
634.94 |
1.83% |
2.21% |
房地产业 |
145.94 |
0.42% |
0.51% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.01 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.92 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.79 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.72 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.41 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
0.17 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
22035.04 |
66.18% |
71.11% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6877.73 |
20.66% |
22.19% |
批发和零售业 |
715.63 |
2.15% |
2.31% |
卫生和社会工作 |
634.90 |
1.91% |
2.05% |
文化、体育和娱乐业 |
546.98 |
1.64% |
1.77% |
房地产业 |
174.29 |
0.52% |
0.56% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.91 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.84 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0.67 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
0.19 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
19258.91 |
63.02% |
76.59% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4513.58 |
14.77% |
17.95% |
批发和零售业 |
613.54 |
2.01% |
2.44% |
卫生和社会工作 |
585.87 |
1.92% |
2.33% |
房地产业 |
170.75 |
0.56% |
0.68% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.70 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0.48 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.29 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
0.17 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
28097.30 |
78.22% |
88.91% |
金融业 |
1144.25 |
3.19% |
3.62% |
文化、体育和娱乐业 |
1087.36 |
3.03% |
3.44% |
房地产业 |
980.71 |
2.73% |
3.10% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
284.53 |
0.79% |
0.90% |
批发和零售业 |
1.93 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.96 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.75 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.57 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
32202.69 |
80.69% |
88.40% |
金融业 |
1320.77 |
3.31% |
3.63% |
文化、体育和娱乐业 |
1014.43 |
2.54% |
2.78% |
房地产业 |
945.31 |
2.37% |
2.59% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
542.44 |
1.36% |
1.49% |
批发和零售业 |
396.87 |
0.99% |
1.09% |
科学研究和技术服务业 |
3.84 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.80 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.23 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
30264.65 |
74.26% |
85.11% |
金融业 |
1367.95 |
3.36% |
3.85% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1053.15 |
2.58% |
2.96% |
房地产业 |
1019.46 |
2.50% |
2.87% |
文化、体育和娱乐业 |
997.26 |
2.45% |
2.80% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
470.74 |
1.16% |
1.32% |
批发和零售业 |
383.58 |
0.94% |
1.08% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.40 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.72 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.18 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.17 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
37647.35 |
76.39% |
85.42% |
房地产业 |
2152.17 |
4.37% |
4.88% |
金融业 |
1469.36 |
2.98% |
3.33% |
文化、体育和娱乐业 |
1189.61 |
2.41% |
2.70% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1145.49 |
2.32% |
2.60% |
批发和零售业 |
463.23 |
0.94% |
1.05% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.01 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.39 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.42 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
38541.07 |
73.66% |
83.41% |
房地产业 |
2712.10 |
5.18% |
5.87% |
文化、体育和娱乐业 |
1518.17 |
2.90% |
3.29% |
金融业 |
1385.58 |
2.65% |
3.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1378.02 |
2.63% |
2.98% |
批发和零售业 |
664.61 |
1.27% |
1.44% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.61 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.82 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
41029.00 |
72.32% |
80.00% |
金融业 |
3904.19 |
6.88% |
7.61% |
房地产业 |
2594.55 |
4.57% |
5.06% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1800.71 |
3.17% |
3.51% |
文化、体育和娱乐业 |
1254.75 |
2.21% |
2.45% |
批发和零售业 |
701.38 |
1.24% |
1.37% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.11 |
0.00% |
0.00% |