中金安心回报灵活配置混合A
(920011)公募混合型
1.0559
0.09%+0.0009
单位净值 [2024-05-17]
2.1019
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:1.14%
- 最近一季:3.69%
- 最近半年:3.21%
- 今年以来:3.60%
- 最近一年:1.12%
- 最近两年:-14.78%
- 最近三年:-23.62%
- 成立以来:-11.98%
- 成立日期:2020-04-30
- 基金经理:李飞
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:中金公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-17 | 1.0559 | 2.1019 | 0.09% |
2024-05-16 | 1.0550 | 2.1010 | -0.08% |
2024-05-15 | 1.0558 | 2.1018 | -0.04% |
2024-05-14 | 1.0562 | 2.1022 | 0.05% |
2024-05-13 | 1.0557 | 2.1017 | 0.01% |
2024-05-10 | 1.0556 | 2.1016 | 0.11% |
2024-05-09 | 1.0544 | 2.1004 | 0.19% |
2024-05-08 | 1.0524 | 2.0984 | -0.09% |
2024-05-07 | 1.0534 | 2.0994 | 0.17% |
2024-05-06 | 1.0516 | 2.0976 | 0.46% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力中等;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金稳定性较好,稳健型投资者可关注。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-05-17
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中金安心回报灵活配置混合A | 0.03% | 1.14% | 3.69% | 3.21% | 1.12% | 3.60% |
同类型排名 | 686/1452 | 778/1452 | 825/1452 | 460/1452 | 495/1452 | 496/1452 |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
暂无数据 |
基金经理
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李飞 上任时间:2020-04-30
李飞:2008年获华中科技大学经济学学士和文学学士,2010年获法国北方高等商学院理学硕士,2010年—2015年担任国家外汇管理局高级经理,负责全球资产配置工作;2016年-2017年担任中邮创业基金QDII投资经理,负责港股组合投资管理工作;2017年-2018年担任鹏扬基金多资产策略部执行总经理,负责股债混合策略投资管理工作;2018年6月加入中金公司资产管理部,担任执行总经理,负责资产配置和FOF业务。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2015-01-16 | 关于提请中金集合计划投资者查收2014年4季度对账单的公告 |
2014-01-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第四季度对账单的提示性公告 |
2013-12-30 | 关于中金安心回报集合资产管理计划开放参与/退出业务的提示性公告 |
2013-10-18 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第三季度对账单的提示性公告 |
2013-09-25 | 关于中金安心回报集合资产管理计划开放参与/退出业务的提示性公告 |
2013-09-12 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年国庆节期间暂停业务的公告 |
2013-09-04 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年中秋节期间暂停业务的公告 |
2013-07-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第二季度对账单的提示性公告 |
2013-07-01 | 中金安心回报集合资产管理计划资产净值低于一亿元的提示性公告 |
2013-05-24 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年端午节期间暂停业务的公告 |
2013-05-02 | 中金安心回报集合资产管理计划资产净值低于一亿元的提示性公告 |
2013-04-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2013年第一季度对账单的提示性公告 |
2013-04-12 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年五一劳动节暂停业务的公告 |
2013-04-10 | 中金安心回报集合资产管理计划资产净值低于一亿元的提示性公告 |
2013-03-26 | 关于中金安心回报集合资产管理计划开放参与/退出业务的提示性公告 |
2013-03-18 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年清明节期间暂停业务的公告 |
2013-01-15 | 关于提请中金集合计划投资者查收2012年第四季度对账单的提示性公告 |
2012-12-31 | 关于中金公司集合资产管理计划2013年元旦期间暂停业务的公告 |
2012-12-26 | 关于中金安心回报集合资产管理计划开放参与/退出业务的提示性公告 |
2012-10-19 | 关于提请中金集合计划投资者查收2012年第三季度对账单的提示性公告 |