国信价值智选混合
(930602)公募债券型
0.8111
-2.19%-0.0178
单位净值 [2024-10-11]
1.2535
累计净值 [2024-10-11]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：17.11%
- 最近一季：4.35%
- 最近半年：4.52%
- 今年以来：3.46%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：-15.36%
- 成立以来：-18.89%
- 成立日期：2021-07-19
- 基金经理：张浩冉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：限定性
- 管理公司：国信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 0.8111 | 1.2535 | -2.19% |
| 2024-10-10 | 0.8293 | 1.2663 | 0.42% |
| 2024-10-09 | 0.8258 | 1.2639 | -5.89% |
| 2024-10-08 | 0.8775 | 1.3003 | 4.83% |
| 2024-09-30 | 0.8371 | 1.2718 | 0.00% |
| 2024-09-27 | 0.7739 | 1.2273 | 4.12% |
| 2024-09-26 | 0.7433 | 1.2058 | 3.16% |
| 2024-09-25 | 0.7205 | 1.1897 | 0.68% |
| 2024-09-24 | 0.7156 | 1.1863 | 3.62% |
| 2024-09-23 | 0.6906 | 1.1687 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国信价值智选混合 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 6394/6564 | 6355/6564 | 6411/6564 | 6422/6564 | 6422/6564 | 6425/6564 |
| 上证指数 | -2.23% | -5.71% | -10.72% | -11.16% | -13.42% | -9.10% |
| 深证成指 | 188.65% | 178.37% | 163.58% | 162.29% | 155.63% | -16.18% |
| 沪深300 | 14.23% | 10.16% | 4.30% | 3.79% | 1.16% | -7.92% |
| 股票型 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
| 混合型 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | -0.08% |
| 债券型 | -0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.11% | 0.20% | 0.15% |
| FOF | -0.47% | -1.79% | -4.67% | -4.15% | -1.38% | -1.01% |
| QDII | 2.27% | 0.68% | -0.73% | 0.62% | 6.18% | 2.12% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ETF | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.40% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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张浩冉 上任时间：2024-04-02
张浩冉先生:中国国籍,硕士研究生学历。法国马赛大学化学工程与工艺学士,法国洛林大学化学工程与工艺硕士。2年实业咨询工作经验,5年以上证券从业经验。曾供职于华为技术有限公司、德勤管理咨询(深圳)有限公司,曾任国信证券资产管理总部大周期行业研究员、投资经理助理。现任国信证券资产管理总部投资经理,无其他兼职情况。已取得证券从业资格、基金从业资格。最近三年未曾被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。2024年04月02日担任国信睿丰债券型集合 展开∨ 收起∧
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