国信金理财泰然1号
(931021)集合理财混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2011-06-30 | 1.16 | 1.15 | 0.64 | 0.00% | 54.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 0.00% | 45.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2010-12-31 | 1.34 | 1.34 | 0.99 | 0.00% | 73.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 0.00% | 26.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2010-06-30 | 2.39 | 2.37 | 0.11 | 0.00% | 4.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.29 | 0.00% | 95.57% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |