国信金理财限额特定1号
(931022)集合理财混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2011-12-31 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2011-06-30 | 1.07 | 1.05 | 0.16 | 0.00% | 15.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.91 | 0.00% | 84.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2010-12-31 | 1.58 | 1.57 | 1.17 | 0.00% | 74.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 0.00% | 25.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |