国信证券复利领航FOF15号
(931912)集合理财FOF
1.2672
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-03-05]
1.2672
累计净值 [2025-03-05]
- 最近一月：2.60%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：12.45%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：10.24%
- 最近两年：8.73%
- 最近三年：11.12%
- 成立以来：26.72%
- 成立日期：2019-05-28
- 基金经理：许茂
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||