华泰紫金优债精选
(940007)集合理财债券型
1.0283
---0.0000
单位净值 [2020-07-28]
1.3777
累计净值 [2020-07-28]
- 最近一月:-0.25%
- 最近一季:-1.04%
- 最近半年:-3.09%
- 今年以来:-0.02%
- 最近一年:4.79%
- 最近两年:10.37%
- 最近三年:11.65%
- 成立以来:40.53%
- 成立日期:2009-05-12
- 基金经理:李云增
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-07-28 | 1.0283 | 1.3777 | 0.00% |
2020-07-27 | 1.0283 | 1.3777 | 0.00% |
2020-07-24 | 1.0283 | 1.3777 | 0.00% |
2020-07-23 | 1.0283 | 1.3777 | 0.00% |
2020-07-22 | 1.0283 | 1.3777 | 0.01% |
2020-07-21 | 1.0282 | 1.3776 | 0.00% |
2020-07-20 | 1.0282 | 1.3776 | 0.00% |
2020-07-17 | 1.0282 | 1.3776 | 0.00% |
2020-07-16 | 1.0282 | 1.3776 | -0.14% |
2020-07-15 | 1.0296 | 1.3790 | -0.04% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2020-07-28
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华泰紫金优债精选 | 0.44% | -0.07% | 0.99% | 2.48% | 7.74% | 7.64% |
同类型排名 | 73/580 | 452/580 | 280/580 | 198/580 | 96/580 | 99/580 |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
2016-09-26 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划第四十二次分红公告 |
2016-08-25 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划第四十一次分红公告 |
2016-06-24 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划第三十九次分红公告 |
2016-02-25 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划第三十五次分红公告 |
2016-01-26 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划第三十四次分红公告 |
2015-12-29 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划第三十三次分红公告 |
2015-11-26 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划第三十二次分红公告 |
2015-11-25 | 关于华泰紫金优债精选集合资产管理计划第七十七次开放参与、退出的提示公告 |
2015-10-27 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划第三十一次分红公告 |
2015-10-27 | 关于华泰紫金优债精选集合资产管理计划第七十六次开放参与、退出的提示公告 |
2015-09-30 | 关于华泰紫金优债精选集合资产管理计划第七十五次开放参与、退出的提示公告 |
2015-09-25 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划第三十次分红公告 |
2015-08-31 | 关于华泰紫金优债精选集合资产管理计划第七十四次开放参与、退出的提示公告 |
2015-08-28 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划第二十九次分红公告 |
2015-07-30 | 关于华泰紫金优债精选集合资产管理计划第七十三次开放参与、退出的提示公告 |
2015-07-27 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划第二十八次分红公告 |
2015-06-26 | 关于华泰紫金优债精选集合资产管理计划第七十二次开放参与、退出的提示公告 |
2015-06-24 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划第二十七次分红公告 |
2015-05-26 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划第二十六次分红公告 |
2015-05-26 | 关于华泰紫金优债精选集合资产管理计划第七十一次开放参与、退出的提示公告 |