华泰紫金中证全指软件指数型发起A
(021614)公募股票型
1.4660
-1.37%-0.0203
单位净值 [2026-04-21]
1.4660
累计净值 [2026-04-21]
1.4459
-1.37%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-15.01%
- 最近半年：-9.64%
- 今年以来：-7.23%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.60%
- 成立日期：2024-06-27
- 基金经理：毛甜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.4660 | 1.4660 | -1.37% |
| 2026-04-20 | 1.4863 | 1.4863 | +0.94% |
| 2026-04-17 | 1.4725 | 1.4725 | -0.10% |
| 2026-04-16 | 1.4739 | 1.4739 | +1.87% |
| 2026-04-15 | 1.4469 | 1.4469 | -1.41% |
| 2026-04-14 | 1.4676 | 1.4676 | +1.83% |
| 2026-04-13 | 1.4412 | 1.4412 | +0.23% |
| 2026-04-10 | 1.4379 | 1.4379 | +1.65% |
| 2026-04-09 | 1.4145 | 1.4145 | -2.47% |
| 2026-04-08 | 1.4503 | 1.4503 | +6.53% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | -0.11% | -0.06% | -15.01% | -9.64% | 2.95% | -7.23% |
| 同类型排名 | 4221/5153 | 4046/5153 | 4590/5153 | 4066/5153 | 3442/5153 | 4448/5153 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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毛甜 上任时间：2024-06-27
毛甜女士:硕士,2010年至2012年曾任国信证券经济研究所金融工程部助理分析师;2012年至2017年任职光大富尊投资有限公司,历任研究员、投资经理。 2017年7月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司基金量化部。 展开∨ 收起∧