华泰紫金中证全指软件指数型发起A
(021614)公募股票型指数型
1.4905
1.67%+0.0245
单位净值 [2026-04-22]
1.4905
累计净值 [2026-04-22]
1.5154
1.67%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.61%
- 最近一季：-14.79%
- 最近半年：-7.12%
- 今年以来：-5.68%
- 最近一年：5.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：49.05%
- 成立日期：2024-06-27
- 基金经理：毛甜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.10 | 1.06 | 1.01 | 91.16% | 91.48% | 0.04 | 3.90% | 3.76% | 0.02 | 2.12% | 2.04% | 0.03 | 2.82% | 2.72% |
| 2025-06-30 | 0.74 | 0.66 | 0.63 | 83.16% | 84.94% | 0.03 | 3.98% | 3.56% | 0.07 | 10.17% | 9.09% | 0.02 | 2.69% | 2.41% |
| 2024-12-31 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 92.77% | 92.95% | 0.02 | 5.31% | 5.17% | 0.00 | 1.00% | 0.98% | 0.00 | 0.92% | 0.90% |