华泰紫金智富
(940010)集合理财混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2011-06-30 | 1.22 | 1.01 | 0.74 | 0.00% | 60.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 0.00% | 38.95% | 0.00 | 0.00% | 0.19% |
| 2010-12-31 | 1.58 | 1.58 | 1.41 | 0.00% | 89.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 0.00% | 10.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |