华泰紫金信用1号
(941119)集合理财债券型
1.0874
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-31]
1.3834
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-2.09%
- 最近一季：-1.69%
- 最近半年：-1.32%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：0.08%
- 最近两年：2.87%
- 最近三年：7.25%
- 成立以来：8.74%
- 成立日期：2018-06-15
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华泰证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2019-07-09 |
| 2 | 0.07 | 2020-07-15 |
| 3 | 0.05 | 2021-07-13 |
| 4 | 0.05 | 2022-07-12 |
| 5 | 0.03 | 2024-12-03 |
| 6 | 0.03 | 2025-12-04 |