华泰紫金信用1号
(941119)集合理财债券型
1.0874
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-31]
1.3834
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-2.09%
- 最近一季：-1.69%
- 最近半年：-1.32%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：0.08%
- 最近两年：2.87%
- 最近三年：7.25%
- 成立以来：8.74%
- 成立日期：2018-06-15
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||