华泰鹏泰指增FOF1号
(941849)集合理财FOF
1.9076
2.16%+0.0404
单位净值 [2025-12-26]
1.9076
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：5.15%
- 最近一季：5.37%
- 最近半年：16.54%
- 今年以来：24.55%
- 最近一年：22.48%
- 最近两年：39.48%
- 最近三年：38.78%
- 成立以来：90.76%
- 成立日期：2020-03-19
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||