国泰君安君享重阳一号
(952027)集合理财股票型
2.6370
-0.42%-0.0110
单位净值 [2025-12-31]
2.9160
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-2.01%
- 最近一季：-7.93%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：14.45%
- 最近一年：14.45%
- 最近两年：11.13%
- 最近三年：-4.59%
- 成立以来：163.70%
- 成立日期：2012-12-27
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||