国泰君安君得诚混合型证券投资基金
(952035)公募混合型
0.8059
0.69%+0.0055
单位净值 [2026-06-12]
1.0252
累计净值 [2026-06-12]
0.8036
+0.40%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-10.76%
- 最近一季：-8.61%
- 最近半年：-1.95%
- 今年以来：-4.11%
- 最近一年：13.75%
- 最近两年：11.08%
- 最近三年：-8.09%
- 成立以来：-19.41%
- 成立日期：2020-03-25
- 基金经理：范杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.8059 | 1.0252 | +0.69% |
| 2026-06-11 | 0.8004 | 1.0182 | -0.58% |
| 2026-06-10 | 0.8051 | 1.0242 | -1.57% |
| 2026-06-09 | 0.8179 | 1.0405 | +2.07% |
| 2026-06-08 | 0.8013 | 1.0194 | -2.74% |
| 2026-06-05 | 0.8239 | 1.0481 | -1.35% |
| 2026-06-04 | 0.8352 | 1.0625 | +0.17% |
| 2026-06-03 | 0.8338 | 1.0607 | -1.22% |
| 2026-06-02 | 0.8441 | 1.0738 | -0.39% |
| 2026-06-01 | 0.8474 | 1.0780 | -0.91% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君得诚混合型证券投资基金 | -2.18% | -10.76% | -8.61% | -1.95% | 13.75% | -4.11% |
| 同类型排名 | 7522/9847 | 8263/9847 | 7379/9847 | 6766/9847 | 4719/9847 | 7029/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |