国泰君安君享新利七号
(952070)集合理财混合型
1.2770
---0.0000
单位净值 [2019-11-01]
1.4470
累计净值 [2019-11-01]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：2.98%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：5.45%
- 最近两年：15.06%
- 最近三年：19.12%
- 成立以来：32.30%
- 成立日期：2014-10-21
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰君安证券资产管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-11-01 | 1.2770 | 1.4470 | 0.00% |
| 2019-10-25 | 1.2770 | 1.4470 | 0.00% |
| 2019-10-18 | 1.2770 | 1.4470 | 0.39% |
| 2019-10-11 | 1.2720 | 1.4420 | 0.39% |
| 2019-09-30 | 1.2670 | 1.4370 | 0.00% |
| 2019-09-27 | 1.2670 | 1.4370 | -1.09% |
| 2019-09-20 | 1.2810 | 1.4510 | -0.23% |
| 2019-09-12 | 1.2840 | 1.4540 | 0.47% |
| 2019-09-06 | 1.2780 | 1.4480 | 0.79% |
| 2019-08-30 | 1.2680 | 1.4380 | -0.24% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2018-09-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享新利七号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
| 混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
| 债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
| FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
| QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-11-09 | 关于国泰君安君享新利七号集合资产管理计划变更投资主办人的公告 |
| 2015-03-26 | 国泰君安君享新利七号集合资产管理计划第一次收益分红公告 |
| 2015-03-24 | 国泰君安君享新利七号集合资产管理计划第一次收益分红预告 |
| 2014-11-03 | 国泰君安君享新利七号集合资产管理计划存续期参与和退出的公告 |
| 2014-10-21 | 国泰君安君享新利七号集合资产管理计划成立公告 |