0.5653
每万份收益 [2024-06-14]
1.1130%
7日年化 [2024-06-14]
- 成立日期:2021-12-03
- 基金经理:杜浩然
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:192.59亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:上海国泰君安资管
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-06-14 |
0.5653 |
1.113% |
2 |
2024-06-13 |
0.2517 |
0.949% |
3 |
2024-06-12 |
0.2512 |
0.954% |
4 |
2024-06-11 |
0.2762 |
0.959% |
5 |
2024-06-10 |
0.2635 |
0.947% |
6 |
2024-06-09 |
0.2635 |
0.956% |
7 |
2024-06-08 |
0.2635 |
0.956% |
8 |
2024-06-07 |
0.2505 |
0.956% |
9 |
2024-06-06 |
0.2605 |
0.97% |
10 |
2024-06-05 |
0.2616 |
0.97% |
11 |
2024-06-04 |
0.2535 |
0.968% |
12 |
2024-06-03 |
0.2795 |
0.965% |
13 |
2024-06-02 |
0.2643 |
0.962% |
14 |
2024-06-01 |
0.2643 |
0.96% |
15 |
2024-05-31 |
0.2760 |
0.958% |
16 |
2024-05-30 |
0.2615 |
0.952% |
17 |
2024-05-29 |
0.2565 |
0.952% |
18 |
2024-05-28 |
0.2484 |
0.948% |
19 |
2024-05-27 |
0.2730 |
0.955% |
20 |
2024-05-26 |
0.2610 |
0.963% |