国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C
(952313)公募FOF
1.5048
0.31%+0.0046
单位净值 [2026-04-20]
1.5048
累计净值 [2026-04-20]
1.5095
0.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.39%
- 最近一季：1.98%
- 最近半年：5.38%
- 今年以来：8.68%
- 最近一年：34.67%
- 最近两年：42.58%
- 最近三年：16.16%
- 成立以来：7.89%
- 成立日期：2020-11-16
- 基金经理：高琛,郭圳滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||