国泰君安君享精选价值25号
(953165)集合理财债券型
1.2400
0.65%+0.0080
单位净值 [2022-02-11]
1.5000
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：-2.75%
- 最近一季：-2.52%
- 最近半年：-6.34%
- 今年以来：-3.88%
- 最近一年：-1.35%
- 最近两年：8.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.00%
- 成立日期：2019-07-03
- 基金经理：马俊
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.2400 | 1.5000 | +0.65% |
| 2022-02-08 | 1.2320 | 1.4920 | -0.16% |
| 2022-02-07 | 1.2340 | 1.4940 | +0.57% |
| 2022-01-28 | 1.2270 | 1.4870 | -2.39% |
| 2022-01-21 | 1.2570 | 1.5170 | +1.13% |
| 2022-01-14 | 1.2430 | 1.5030 | -2.51% |
| 2022-01-07 | 1.2750 | 1.5350 | -0.47% |
| 2022-01-05 | 1.2810 | 1.5410 | -0.47% |
| 2022-01-04 | 1.2870 | 1.5470 | -0.23% |
| 2021-12-31 | 1.2900 | 1.5500 | -0.92% |
业绩分析
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更新日期：2022-02-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享精选价值25号 | --- | -274.51% | -251.57% | -634.44% | --- | -387.60% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 3.02% | -2.93% | -1.98% | -1.97% | -5.26% | -4.86% |
| 深成指 | -0.78% | -7.02% | -10.04% | -11.96% | -17.15% | -10.99% |
| 沪深300 | 0.82% | -4.09% | -6.07% | -8.25% | -20.77% | -6.86% |
