国泰君安君享慧选中性1号
(953184)集合理财股票型
1.1986
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-02-28]
1.1986
累计净值 [2025-02-28]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：-1.02%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：7.03%
- 最近三年：10.37%
- 成立以来：19.86%
- 成立日期：2020-05-15
- 基金经理：胡崇海
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||