国泰君安君享年华定开债6号(953214)
(953214)集合理财债券型
1.1370
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-31]
1.2874
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：5.03%
- 最近三年：9.13%
- 成立以来：13.70%
- 成立日期：2018-10-19
- 基金经理：邵智琦,姚骏彪
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||