国泰君安君享年华定开债3号(953219)
(953219)集合理财债券型
1.0015
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.3503
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-3.70%
- 最近一季：-3.02%
- 最近半年：-2.68%
- 今年以来：-0.72%
- 最近一年：-0.72%
- 最近两年：-0.75%
- 最近三年：0.45%
- 成立以来：0.15%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 2021-12-06 |
| 2 | 0.05 | 2022-12-05 |
| 3 | 0.05 | 2023-12-05 |
| 4 | 0.05 | 2024-12-05 |
| 5 | 0.04 | 2025-12-05 |
| 6 | 0.05 | 2019-12-05 |