国泰君安君享年华定开债3号(953219)
(953219)集合理财债券型
1.0015
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.3503
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-3.70%
- 最近一季：-3.02%
- 最近半年：-2.68%
- 今年以来：-0.72%
- 最近一年：-0.72%
- 最近两年：-0.75%
- 最近三年：0.45%
- 成立以来：0.15%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||