国泰君安君享信福稳健11号
(953267)集合理财债券型
1.0319
0.17%+0.0017
单位净值 [2022-02-11]
1.1284
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：-0.64%
- 最近两年：-0.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.19%
- 成立日期：2019-07-03
- 基金经理：成飞
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0319 | 1.1284 | +0.17% |
| 2022-01-28 | 1.0302 | 1.1267 | +0.14% |
| 2022-01-21 | 1.0288 | 1.1253 | +0.23% |
| 2022-01-14 | 1.0264 | 1.1229 | +0.14% |
| 2022-01-07 | 1.0250 | 1.1215 | +0.14% |
| 2021-12-31 | 1.0236 | 1.1201 | +0.10% |
| 2021-12-24 | 1.0226 | 1.1191 | +0.01% |
| 2021-12-17 | 1.0225 | 1.1190 | +0.06% |
| 2021-12-10 | 1.0219 | 1.1184 | +0.06% |
| 2021-12-03 | 1.0213 | 1.1178 | +0.10% |
业绩分析
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更新日期：2022-02-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享信福稳健11号 | --- | 67.32% | 135.55% | 225.94% | --- | 81.09% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 3.02% | -2.93% | -1.98% | -1.97% | -5.26% | -4.86% |
| 深成指 | -0.78% | -7.02% | -10.04% | -11.96% | -17.15% | -10.99% |
| 沪深300 | 0.82% | -4.09% | -6.07% | -8.25% | -20.77% | -6.86% |
