国泰君安君享优量科创1号
(953270)集合理财股票型
1.3060
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.3060
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：3.98%
- 最近一年：3.98%
- 最近两年：7.49%
- 最近三年：11.34%
- 成立以来：30.60%
- 成立日期：2019-08-07
- 基金经理：樊佳浩,石人杰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||