国泰君安君享年华可转债增强1号
(953345)集合理财债券型
1.0407
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-12-26]
1.2952
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：-13.81%
- 最近三年：-9.86%
- 成立以来：4.07%
- 成立日期：2019-10-22
- 基金经理：杨坤,杨诗婕
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||