国泰君安君享尊赢1号
(953346)集合理财债券型
1.2946
0.07%+0.0009
单位净值 [2025-12-26]
1.3553
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：3.35%
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：8.75%
- 最近三年：17.47%
- 成立以来：29.46%
- 成立日期：2019-11-19
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||