国泰君安君享年华定开债36号
(953372)集合理财债券型
1.0764
0.19%+0.0020
单位净值 [2022-02-11]
1.0764
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：5.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.64%
- 成立日期：2020-07-30
- 基金经理：何小溪
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.0764 | 1.0764 | +0.19% |
| 2022-01-28 | 1.0744 | 1.0744 | +0.08% |
| 2022-01-21 | 1.0735 | 1.0735 | +0.20% |
| 2022-01-14 | 1.0714 | 1.0714 | +0.16% |
| 2022-01-07 | 1.0697 | 1.0697 | +0.09% |
| 2021-12-31 | 1.0687 | 1.0687 | +0.12% |
| 2021-12-24 | 1.0674 | 1.0674 | +0.04% |
| 2021-12-17 | 1.0670 | 1.0670 | +0.05% |
| 2021-12-10 | 1.0665 | 1.0665 | +0.09% |
| 2021-12-03 | 1.0655 | 1.0655 | +0.06% |
业绩分析
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更新日期：2022-02-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享年华定开债36号 | --- | 62.63% | 138.46% | 247.52% | --- | 72.05% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 3.02% | -2.93% | -1.98% | -1.97% | -5.26% | -4.86% |
| 深成指 | -0.78% | -7.02% | -10.04% | -11.96% | -17.15% | -10.99% |
| 沪深300 | 0.82% | -4.09% | -6.07% | -8.25% | -20.77% | -6.86% |
