国泰君安君享农鑫1号
(953388)集合理财混合型
1.2135
-0.16%-0.0019
单位净值 [2025-12-26]
1.2135
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：3.07%
- 今年以来：3.82%
- 最近一年：3.35%
- 最近两年：6.49%
- 最近三年：12.73%
- 成立以来：21.35%
- 成立日期：2021-01-20
- 基金经理：樊佳浩,石人杰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||