国泰君安君享甄选多策略稳健FOF1号
(953458)集合理财FOF
7.8301
2.41%+2.2170
单位净值 [2026-03-20]
7.8301
累计净值 [2026-03-20]
- 最近一月：13.36%
- 最近一季：44.27%
- 最近半年：158.19%
- 今年以来：36.32%
- 最近一年：641.77%
- 最近两年：687.50%
- 最近三年：700.38%
- 成立以来：683.01%
- 成立日期：2021-07-21
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||