国泰君安君享年华嘉选6号
(953569)集合理财混合型
1.1826
-0.11%-0.0013
单位净值 [2025-12-26]
1.1826
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：3.58%
- 最近一年：3.60%
- 最近两年：7.46%
- 最近三年：11.49%
- 成立以来：18.26%
- 成立日期：2020-11-06
- 基金经理：陆鹏飞,杨钤雯,赵博阳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||