国泰君安全明星FOF11号
(953611)集合理财FOF
1.3612
0.24%+0.0032
单位净值 [2022-02-11]
1.4612
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：-5.09%
- 最近一季：-6.19%
- 最近半年：-7.28%
- 今年以来：-9.00%
- 最近一年：-6.12%
- 最近两年：22.63%
- 最近三年：42.09%
- 成立以来：36.12%
- 成立日期：2018-05-16
- 基金经理：杨钤雯
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | 1.3612 | 1.4612 | +0.24% |
| 2022-01-28 | 1.3580 | 1.4580 | -4.20% |
| 2022-01-21 | 1.4175 | 1.5175 | -0.39% |
| 2022-01-14 | 1.4231 | 1.5231 | -0.77% |
| 2022-01-07 | 1.4342 | 1.5342 | -4.12% |
| 2021-12-31 | 1.4959 | 1.5959 | +1.30% |
| 2021-12-24 | 1.4767 | 1.5767 | -0.29% |
| 2021-12-17 | 1.4810 | 1.5810 | -0.67% |
| 2021-12-10 | 1.4910 | 1.5910 | -0.07% |
| 2021-12-03 | 1.4920 | 1.5920 | -0.20% |
业绩分析
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更新日期：2022-02-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安全明星FOF11号 | --- | -508.99% | -618.88% | -727.52% | --- | -900.46% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 3.02% | -2.93% | -1.98% | -1.97% | -5.26% | -4.86% |
| 深成指 | -0.78% | -7.02% | -10.04% | -11.96% | -17.15% | -10.99% |
| 沪深300 | 0.82% | -4.09% | -6.07% | -8.25% | -20.77% | -6.86% |
