国泰君安全明星FOF20号
(953620)集合理财FOF
1.7046
0.10%+0.0017
单位净值 [2025-12-26]
1.8046
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：2.10%
- 最近半年：39.81%
- 今年以来：38.29%
- 最近一年：38.84%
- 最近两年：44.67%
- 最近三年：36.46%
- 成立以来：70.46%
- 成立日期：2018-05-16
- 基金经理：杨钤雯
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||