国泰君安君享甄选FOF2号
(953652)集合理财FOF
1.6223
0.55%+0.0088
单位净值 [2025-12-26]
1.6223
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：1.50%
- 最近一季：2.62%
- 最近半年：6.92%
- 今年以来：11.70%
- 最近一年：11.37%
- 最近两年：18.55%
- 最近三年：24.19%
- 成立以来：62.23%
- 成立日期：2018-08-29
- 基金经理：杨钤雯
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||