国泰君安君享甄选FOF3号
(953653)集合理财FOF
1.6500
0.92%+0.0150
单位净值 [2025-12-26]
1.6500
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：1.35%
- 最近一季：3.13%
- 最近半年：9.42%
- 今年以来：15.14%
- 最近一年：14.74%
- 最近两年：16.28%
- 最近三年：18.88%
- 成立以来：65.00%
- 成立日期：2018-09-26
- 基金经理：杨钤雯
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||