国泰君安君享甄选FOF17号
(953677)集合理财FOF
1.7934
0.32%+0.0058
单位净值 [2025-12-26]
1.7934
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：1.26%
- 最近一季：18.24%
- 最近半年：26.09%
- 今年以来：33.19%
- 最近一年：32.03%
- 最近两年：36.48%
- 最近三年：43.44%
- 成立以来：79.34%
- 成立日期：2019-07-10
- 基金经理：杨钤雯
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||