国泰君安君享甄选FOF18号
(953678)集合理财FOF
1.6191
1.14%+0.0182
单位净值 [2025-12-26]
1.6191
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：2.68%
- 最近一季：5.54%
- 最近半年：12.34%
- 今年以来：18.39%
- 最近一年：17.96%
- 最近两年：28.77%
- 最近三年：30.53%
- 成立以来：61.91%
- 成立日期：2019-07-03
- 基金经理：杨钤雯
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||