国泰君安道合群星FOF2号
(953687)集合理财FOF
1.2136
1.40%+0.0167
单位净值 [2025-12-26]
1.2136
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：3.12%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：20.11%
- 今年以来：23.40%
- 最近一年：23.51%
- 最近两年：41.07%
- 最近三年：33.48%
- 成立以来：21.36%
- 成立日期：2020-12-15
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||