国泰君安君享增益中短债1号(953701)
(953701)集合理财债券型
1.2592
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-12-26]
1.2592
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：3.39%
- 最近三年：6.98%
- 成立以来：25.92%
- 成立日期：2019-01-04
- 基金经理：杨坤,杨诗婕
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||